1、按照要求付款，保证付款及时无差异，并根据公司相关人员需求及时协助其查询回款和付款
2、负责公司的资金盘点，和银行及时核对，差异清零，确保资金安全,实现账实一致,账账一致
3、建立收据和支票领用、核销台账，开立收据符合要求，存根保存完整
4、银行承兑汇票出具前业务资料的准备与协同并做好承兑汇票台账
5、公司的开户、销户、变更、印鉴卡的更换、取回单、结汇、银行信息管理等
6、资金滚动预测，可用资金排查
7、资金日报表出具
8、按照河钢集团统一要求,做好资金上划下拨,熟练使用金蝶K3、金蝶EAS系统,已经集团内行付款系统
9、承接其他财务相关工作