岗位内容：

1.负责公司现金的收付、保管，登记现金收支，确保现金账实相符。
2.每日清点现金，编制现金日报表，确保现金账目清晰准确。

3.负责公司银行备案信息的管理及更新，管理银行制单uk，根据各银行要求及时登录对账，根据公司需求办理银行存款、取款、转账、贴现等业务。
4.及时登记银行收支（日期、摘要用途、资金性质、对方单位），确保任务银行存款账实相符，账目清晰易懂。
5.及时打印各银行对账单，交予会计核制作银行余额调节表。
6.负责闲置资金的理财管理，了解银行最近优惠政策，提升闲置资金回报。

7.根据审批及时获取审批单附件，核对无误后登记已批未付台账，并每日上报。
8.每日登记收付款资金台账，对不明款项及时沟通商务确认未认领款项，确保当日销售收款在当日关联到订单及客户，确保款项来源准确。
9.编制资金报表，每日上报资金余额，按月、季、年周期进行资金流向分析。
10编制备用金报表，对公司员工备用金借款进行实时更新，并按照借款账期跟进催还，每月出具报表。

任职要求：
1. 具备相关出纳工作经验，熟悉基本的出纳操作及账务处理流程，
2. 工作认真负责，执行力强，具备较强的时间管理能力和逻辑思维能力。
3. 优秀的沟通表达能力和协调能力，能够有效地与其他部门合作，推进公司业务。