岗位职责：

1、依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账；

4、检查一切收、付、缴款业务，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务；

5、辅助管理销售合同，收集、整理、归档销售合同相关资料；

6、负责账务处理，制作财务报表：对各种收付业务、费用报销业务及转账等各项业务及时进行账务处理，及时完成各项数据统计等；

7、妥善整理、归档、保管各种收、付款凭证和公司收入报告表，每日及时整理归档；

8、出具分析报表，细化、落地纳税规划及完成纳税申报；

9、负责公司应收账款开票和应付账款收票工作，及时进行发票登记，保证发票的合法性、准确性；

10、完成领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

任职要求：

1、本科及以上学历，财务会计类相关专业以及熟悉工程方面业务优先考虑；

2、有3~7年工作经验，善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

3、熟悉掌握 OFFICE 系列办公软件和常用财务软件；

4、具有良好的沟通能力，工作细致，责任心强，有较强的团队合作精神，工作主动性强；

5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，熟悉一般纳税人核算及纳税申报实操；