岗位职责：
现金管理：负责现金的收付、清点和保管，确保现金安全，防止假币和短缺。
银行结算：办理银行存款和取款业务，管理支票、汇票等票据，确保资金收付的准确性和合法性。
账务处理：记录现金和银行存款日记账，确保账实相符，并定期编制银行存款余额调节表。
印章和票据管理：保管财务印章和空白票据，确保其安全使用。
工资发放：协助工资核算，确保员工工资按时发放。
日常工作流程：
1.现金收付：
收取现金时，核对金额和票据的真实性，开具收据并加盖财务章。
支付现金时，审核付款凭证，确保金额和签字齐全，加盖“现金付讫”章。
每日盘点现金，确保账实相符，并记录现金流水账。
2.银行结算：
办理银行存款和取款业务，登记银行日记账，确保账户余额准确。
每日核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保账账相符。
3.费用报销和工资发放：
审核报销凭证，确保手续齐全后支付款项。
根据工资表，核对金额后发放工资，记录相关信息。
4.票据和印章管理：
妥善保管空白支票和收据，严格按规定使用印章。
5.对账和报表：
定期与会计核对账目，确保财务数据的准确性。
编制现金流量表等相关财务报表，为企业决策提供数据支持。