一、岗位职责：
1. 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务；
2. 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符；
3. 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账表相符，发现差错及时查清更正；
4. 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理报销业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
5. 核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金；
6. 配合会计，及时、准确解缴各种社会保险、医疗保险、公积金、税金等资金的工作；
7. 配合各部门办理往来结算业务，对各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。核算其他往来款项，防止坏账损失；
8. 妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；
9. 完成公司领导临时交办的其他工作。
二、岗位要求：
1、大专及以上学历，有初级会计证；
2、至少1年出纳工作经验；
3、认真负责，仔细，品行端正。