(1)负责销售收款业务管理及对数工作，做到日清月结。
(2)负责日常货币资金的盘点工作，保证账实相符。
(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。
(4)审核报销费用单据的真实性，合理性。
(5)负责人员工资的核算。
(6)负责月底盘点仓库物料，保证仓库物料的账实相符。
(7)负责销售客户赊销管理及对账确认，密切跟踪及反馈客户的赊销情况。
(8)协助总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作，定期将预算执行情况向上级领导汇报。