1.负责按照公司规定的收付款流程及要求办理收付款业务，付款时应认真审核，保证公司资金支付准确；
2.根据经审核和批准无误的有关单据登记日记账，确保账目清晰、做到日清月结；
3.按照费用制度审核各部门报销支付单据，并于每周日中午十二点前提交分管副总经理；
4.日常现金收付相关单据，最迟次日完成编制相关凭证；批量报销的费用单据最迟次日录入现金银行科目的记账，并于3日内完成编制相关凭证；
5.每月2日完成核对银行账户、日记账与会计账资金余额，做到账账相符，制作余额调节表；
6.妥善保管承兑、有关印章、空白支票、收据、合同、资质等各类票证的安全完整，保证公司资金安全；
7.负责凭证装订保管工作，每月28日前装订完毕，要求整齐无断号；
8.负责公司与银行的沟通和协调；
9.按照结算业务需要，办理相关银行账户开立、注销等业务；
10.做好每月的工资发放工作，确保及时准确；
11.按时清缴各种费用，并填制有关的记账凭证；
12.完成领导交办的其他工作。
职位福利：五险、午餐、通讯补助