1.按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；
2.根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；
3.认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；
4.认真审核外地出差借款，控制借款额度；
5.及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
6.认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
7.认真及时完成处领导交办的其他任务