1、负责银行及票据的结算业务；根据资金审批单及时准确的做好银行收付款结算工作，审核外来票据真实、连续及合规背书签章；

2、审核资金使用审批单填写事项的合规、完整；准确审核外来发票是否合规再根据资金情况办理结算；

3、根据合规单据填制记帐凭帐；

4、根据要求登记银行承兑汇票明细台账；

5、按要求接收、支付银行电子承兑汇票；

6、负责票据、网银、财务印鉴、银行开户资料的保管；

7、负责及时登记资金日报表；

8、合理时间内收取银行回单；月末根据银行对账单编制银行余额调节表，做到账实相符；

9、发放工资及打印、整理工资发放明细表；

10、按时汇总银行对账单、工资表并装订成册保管；

11、协助凭证整理及装订

12、及时完成上级交办的临时性工作。

任职资格：

1.本科及以上学历，财务相关专业；