出纳岗位职责内容描述
1、银行账户日常维护及管理，负责与银行在操作层面沟通与维护，对银行账户开设、变更及注销进行管理，监控账户余额，及时取回银行回单、发票、对账单等相关资料。
2、印鉴及票据管理，对财务部业务印章、银行U盾、借据及其他票据等相关印鉴及票据进行安全存放，妥善保管。
3、资金管理，负责银行账务处理和核对，编制余额调节表；及时记录资金增减变动情况，登记资金台账；按照规定编制资金报表，正确反映资金动态。
4、付款制单及交易凭证整理，对已批准付款事宜，及时制单付款，并将打印出的交易凭证粘附至付款单据后交由会计。
5、妥善保管相关资料，按月将银行流水、银行对账单等相关资料装订成册，妥善保管。
6、发票管理工作，完成公司发票的申领、开具、保管、核销及盘点等相关工作；按月在开票系统导出开票数据归档；负责税务信息变更及维护，税控盘发行、增版、解锁等相关工作。
7、其他，完成领导交办的其他工作。