1、负责年度资金预算、月度资金预算等编制，通过资金平衡会商定达到平衡后报送集团
2、月票据台帐编制报送集团
3、月帐户台帐编制报送集团
4、资金日报编制报送集团
5、集团零星各类报、公司内部各类月报、日报及PPT
负责月度资金计划实施：
根据月度计划编制日计划，实际结合计划及时进行调整，提前做好各项沟通、预警工作，在严格执计划的情况下，并要确保各项资金安全
负责各项资金调度及安排工作：
内部往来调拨、融资还款、贷款利息、融资业务周转等资金安全并合规到位；根据各分子公司资金分布结合实际需求进行调配，确保有效及时的调配到位，并确保合理利用及使用资金
负责银行帐户管理：帐户开销户、日常维护，确保帐户正常安全使用
负责票据贴现：根据资金需求，对接各银行进行询价，选择合适银行贴现进行操作
负责出纳日常收付款工作、付款网银复核工作等
领导交代的其它工作及资金相关各项工作