岗位职责：
1、加强应付账款管理，根据采购申请单（采购合同）、采购入库单（附采购验收意见并复核）核 对采购发票，确定资金支付计划（***建立采购台账）。
2、加强应收账款管理，根据销售台账、销售合同、销售清单、物流单复核发货数量、金额，根据合同结算方式（客户信用政策）确定收款计划，定期传送收款计划给相关人员，协助销售人员落实催收安排及***开具时间与金额（开票计划）。
3、负责每月往来函证核对，协助销售部做好应收票据核对。
4、负责往来账的记账工作、现金日记账、银行存款日记账的对账工作，确保账账、账证、账实相符，并保证数据及时性、准确性。
5、根据管理要求，设置明细账、科目级次，方便明细核算、追踪分析；做好往来账龄分析，及时提供分析报告。
任职资格：
1、大专及以上学历。
2、有相关工作经验者优先。
3、熟练运用财务办公软件，熟悉会计法规、制度，掌握会计相关知识。
4、工作严谨细致，认真负责有担当。
5、认同公司发展理念，有一定思想素质和文化，无不良嗜好。