1. 负责和甲方单位沟通,跟踪付款程序
2. 对已经过领导审批完的采购申请单进项审核并付款，并及时催收发票；
3. 复核并登记每一笔银行存款的收入与支出（财务流水账），每月与银行存款对账单进行核对；
4. 清理往来账款：包括应收款、应付款，负责账款的核对、及时结算（应收应付表）；
5. 对每一份合同的扫描、分类和归档，建立合同付款台账；
6. 报销工作：审核每一份报销凭据并登记到报销单里，制作报销凭证—-编制付款申请单—领导审批—付款—登记到流水账里；
7. 核算成本：根据日常登记的财务流水账和报销单，做好成本的基础工作，准确计算施工成本，编制成本费用报表；
8. 将每月的税金、社医保登记到税费明细报表及五险情况表里；
9. 登记并核对公司与厂家货款；
10. 负责开具销项发票并及时催收进项发票，并检查每一张发票的真实性，登记到销项和进项发票台账中；
11. 发放工资：根据每月考勤情况表，计算并审核发放工资（工资表）；
12. 编制财务报表：定期定时编制财务报表并报送领导审批；做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐；
根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用报销的审批手续是否符合公司规定；对每月的报销凭证进行整理及归档；有相关证书能接受出差优先
职位福利：节日福利、社保、定期团建、绩效奖金、员工旅游、五险