1、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务
2、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金日报表
3、月末网银核对一致，ERP出纳模块关账，每月/每季度网银对账
4、协助集团内部及部门内部各项工作
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作
6、负责公司收据的开制和公司取得的收据的审核工作
7、负责公司购买的理财产品及应收、应付票据台账登记工作
8、负责境外业务结购汇、收付汇业务办理，人民银行外汇业务及时登记录入，银行相关业务手续费及汇率减免申请
9、审核票据的合理、合法、真实、准确、完整
10、协助上级领导对接银行等金融机构，经审批通过对外提供相关资料
11、协助上级领导对集团内资金管理，经审批通过进行划拨及理财产品的购买
12、完成上级领导交办的各项临时性工作