职位概述

负责酒店的收入、支出管理工作，主要负责公司现金收付、银行结算、工资结算、票据管理等相关工作。

工作职责

每日根据酒店收银系统对各营业点营业款项进行收取、核对、缴存工作，发现收取款项与系统不符时应及时查找原因直到相符为止。

收取酒店营业款项外的其他应收款项。

严格执行财务审批制度，审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金的支付、报销等工作，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。

做好现金日记账和银行日记账，及时登记核查，定期与会计核对现金、银行存款收、支、余情况。

负责及时查询酒店现金和银行存款，保证账务相符。

负责银行贷款的还款、贷款利息等支付的统计，提前将资金申请到位，以便及时扣款。

严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全，不允许有白条及预支单抵库现象。

负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

保管有关印章、收据、发票、支票等。

负责将各项收支原始凭证及时送交会计入帐。

保管库存现金和各种有价证券，保守财务秘密。

完成上级领导交办的其它工作。

任职要求

会计、审计等相关专业大专以上学历，具备会计从业资格或初级会计证。

具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序。

能熟练使用专业软件，包括财务软件、酒店管理软件、办公软件等。

熟悉现金、银行存款、票据相关的规定及业务流程。

工件认真、负责；具备良好的职业道德水平。

绩效考核方向

现金收支的差错。

日记账、报表的编制（及时性和准确性）。

印章、档案管理等。

管理制度及工作流程的执行。

职业道德水平。