岗位职责

一、核心出纳工作（重点）

1、负责日常现金收付、银行存款存取及转账业务，严格遵循国家现金管理条例和银行结算制度，确保资金收付准确合规。

2、每日登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，定期与会计核对账目，月末编制银行存款余额调节表，保障账实相符。

3、审核员工费用报销单据，核实票据真伪、审批流程完整性，准确支付报销款项并登记台账。

4、保管库存现金、银行 U 盾、空白支票、财务印章及有价证券，严格执行印章和票据使用管理规定，防范财务风险。

5、计算员工工资并发放、社保公积金缴纳相关工作，配合会计进行月度凭证整理、税务申报辅助及年度审计资料准备。

6、监控公司资金动态，每日编制资金日报表，定期盘点现金与银行账户，及时向领导反馈资金情况。

二、辅助行政工作

1、负责办公用品采购、协调办公设备（打印机、复印机等）的日常维护与报修；

2、负责公司购电、买水，定期查询水电余量，根据公司用量提前申请采购；妥善保管水电缴费发票及凭证，及时归档并同步至财务部门；

3、处理快递收发等基础行政事务；

4、完成上级交办的其他行政辅助工作。

岗位要求

1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先。

2、持有初级会计职称

3、年以上专职出纳工作经验，熟悉现金管理、银行结算全流程及财务软件（用友、金蝶等）操作。

4、熟练运用 Excel 函数进行数据统计与报表编制，掌握发票、支票等票据的开具与管理规范。