岗位介绍：
1、严格按公司相关规定审核发票费用报销的审核工作，不符合规定的报销项目拒绝付款;
2、应付款严格按审批之后的付款计划及审批结果执行，未经批准的款项，拒绝付款;
3、现金、银行日记帐的登、结、汇总工作，并与库存现金逐日核对，及时关注各款项收支情况并上报;
4、及时准确填制相关单据记账凭证，提交总账会计处进行审核，及时打印装订已结账期间凭证;
5、按规定办理票据承付、贴现、外币收结汇、银行柜台工作;关注各项贷款转贷，利息时间要求;
6、每月及时准确完成各项税款的缴付，根据审批后的工资表按时准确发放员工工资。
7、每月参与盘点相关工作;
8、及时完成领导临时交办的工作