岗位职责： 一、日常报销与业务汇款：

1.负责公司业务付款工作：严格执行公司业务费用相关制度及通知要求，审核对外付款的金额是否准确并与合同一致，合同、发票等单据是否齐全、付款通知单签字是否齐全，核对无误后及时付款；

2.每日报销完毕后，应及时整理相关单据，送交会计岗制单。

二、现金及支票管理：

1.负责库存现金管理，每月末对现金余额进行盘点，编制现金盘点表，按月与会计账簿核对；

2.负责财务印鉴（法定代表人人名章）的保管使用，空白支票、空白收据等重要财务凭证的购买、使用管理与保管工作；

3.规范使用现金支票和转账支票，按国家法律法规要求办理支票借用及报账，建立支票备查簿，严格领用手续，逐笔登记使用情况。

三、银行账户管理

1.办理银行之间的各种资金往来，办理银行存款收付业务；

2.妥善管理网银密钥（录入版），定期更改密钥密码，确保网银账户安全；

3.负责收取银行回单、每天打印银行网银记录，提交会计岗进行账务处理；

4.负责购买空白结算凭证、取得银行手续费发票等；

5.按月打印银行流水明细表，按年进行装订存档。

四、行政事务管理

1.负责部门固定资产及办公用品申请、领用、日常管理；

2.负责部门综合类报表报送。

五、其他

完成上级领导临时交办的工作任务。

岗位要求：

1.会计、财务管理专业；

2.知识和技能：熟悉财经法规；熟练使用办公软件使用技能；

3.党员优先。