岗位职责：

在上级主管的领导下，全面负责公司的现金收付、银行结算及相关票据管理工作，确保公司货币资金的安全、准确、及时收付与记录，严格遵守国家财经法规和公司财务制度。

1. 现金管理：

(1) 负责公司日常现金的收入、支出与保管工作，确保现金安全。

(2) 严格按照公司审批流程办理现金收付业务，当面清点金额，确保准确无误。

(3) 每日盘点库存现金，做到日清月结，确保账实相符，编制《现金日记账》。

(4) 按规定及时将超过库存限额的现金送存银行。

(5) 管理备用金，并定期核对与报销。

2. 银行结算：

(1) 负责银行账户的日常管理，包括支票、汇票、本票等票据的开具、收取、背书转让等

(2) 办理银行汇款、转账、进账等业务（包括网银操作）

(3) 及时到银行取回各类银行回单、对账单

(4) 每月按时与银行对账，编制《银行存款余额调节表》，确保银行账与公司账一致。

(5) 熟悉并掌握各银行结算方式及手续费情况。

3. 票据管理：

(1) 妥善保管和使用各类银行票据（支票、汇票、本票）、发票、收据、有价证券等。

(2) 负责收据、发票的领用、开具、核销与登记管理。

(3) 建立票据登记簿，详细记录票据的购买、领用、使用、作废等情况。

4. 账务登记与核对：

(1) 根据审核无误的收付款凭证，及时、准确登记《现金日记账》和《银行存款日记账》

(2) 每日结出现金及银行存款账面余额，并与实际库存现金及银行对账单核对。

(3) 定期与会计人员核对现金、银行存款账目，做到账账相符。

5. 报销与支付：

(1) 审核员工提交的报销单据的合规性、完整性（如审批手续、票据等）。

(2) 按照公司规定及时、准确办理各项费用报销及款项支付。

6. 资金日报与报告：

(1) 每日编制《资金日报表》，向上级主管反映当日资金收付及结存情况

(2) 定期或不定期提供资金状况相关报表或数据。

7. 其他工作：

(1) 协助会计人员进行凭证整理、装订、归档等基础工作

(2) 负责财务印章（如现金收讫、付讫章、银行预留印鉴中的部分私章等，按公司规定）的安全保管与合规使用

(3) 配合完成内外部审计、检查等工作，提供所需资料

(4) 保守公司财务机密

(5) 完成上级领导交办的其他相关工作。

任职要求：

1.大专及以上学历，会计、财务、金融、经济管理等相关专业优先， 持有会计从业资格证或相关专业证书者优先，具有1年以上相关出纳工作经验。。

2. 熟悉国家财经法规、现金管理条例和银行结算制度，熟练掌握出纳工作流程及操作规范，熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（特别是Excel），熟悉网银操作流程，具备基本的会计基础知识。

3.高度的责任心与原则性：严守财经纪律，廉洁自律，确保资金安全。细致严谨与准确性：工作一丝不苟，数字敏感度高，能发现细微差错。良好的职业道德与保密意识。

4.较强的学习能力： 能快速适应新政策、新系统。

5.良好的沟通协调能力： 能与内部各部门及外部银行有效沟通。

6.良好的服务意识，耐心与抗压能力，能处理繁琐事务并保持高效。