1.按照国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务，及时核对及掌握各银行余额。
3.登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。
4.掌握贷款信息，并按时准确的归还各贷款利息、本金等。
5.配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
6.正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
7.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
8.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
9.核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
10.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
11.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据。