岗位职责：

1. 严格遵守国家及公司规定的资金管理制度，并执行公司财务管理制度；

2. 根据审批手续及时办理银行电汇和承兑汇票收支业务、按规定每日完成资金日报；

3. 对银行各回单和票据进行分类与整理，以便及时传递给AP、AR和GL会计保证各科目及时准确的记账；

4. 熟悉外币收支业务，监控外币收支结算；

5. 熟悉外汇管理制度，能够及时完成外汇的各项申报工作，配合外汇检查；

6. 负责银行账户的年检、变更及管理 ；

7. 外汇资料的归档保管工作 ；

岗位要求：

1. 财务专业研究生学历，1年以上相关工作经验；

2. 良好的沟通和协调能力，端正的工作态度和细致的工作作风；

3. 具备一定的英语听说读写能力；

4. 熟练掌握EXCEL、WORD等办公软件;

5. 熟悉财务相关知识，具备实际应用能力。