岗位职责：
1、销售合同管理及回款账务处理；
2、每月月底前完成客户发票开具及账务处理；
3、应收账龄分析，月结第二个工作日出具《应收账龄分析表》，按账龄计提坏账准备，并跟进业务部门处理超期应收；
4、跟进采购发起付款申请，审核付款申请，确保款项按期结款、准确；
5、采购发票跟踪管理及账务处理；
6、供应商往来对账审核，确保应付账款的准确、无误；
7、供应商往来管理，编制《预付账款账龄分析表》、《应付账龄分析表》，跟踪并反馈异常账龄，推动采购部处理；
8、采购价格管控，定期分析采购价格波动原因并向上级主管汇报；
9、按公司费用管理制度及预算，审核各项费用开支；
10、编制《月度费用报表》，分析费用同比、环比异常并提出改善措施；
岗位要求：
1、本科及以上学历，会计、财务等相关专业；
2、2年以上同岗位工作经验，初级会计职称及以上优先；
3、熟练操作金蝶ERP系统。