工作职责:
1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全 ；
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作及与工厂出纳工作的对接;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责管理银行账户，及时与银行对账,银行拉回单，导出银行流水
5、负责公司相关单据的银行制单及整理工作，每日核对帐户余额，编制公司内各帐户资金日报及周报，对现金及银行日记帐做到日清月结。
6、发票的开据;
7、跟客户供应商对账，每月整理出来应收应付清单，库官王里面录入发票，银行收付款；
8、完成上级领导交办的其他工作，
任职要求:
1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业，具有一定的会计专业知识，持会计上岗证，初级职称优先。
2、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金，银行存款管理制度和财务开支标准。熟练运用电脑及财务软件。
3、能正确办理日常银行往来的账务处理。
4、诚实可靠，严守纪律，做事踏实细心认真，有较强的责任心。
5、能够服从上级领导工作安排，工作积极主动，态度端正，沟通能力强。
6、会开车的优先考虑（注：每月一次松江工厂盘点）。