岗位职责：
1.每日定时查询银行收入支出款，及时录入金蝶出纳系统。
2.按付款计划支付相应款项，即时处理各部门加急付款事项。
3.打印整理相关凭证、単据。
4.每月初打印核对所有银行对账单，复核银行余额。定期网上银行对账。
5.每日根据各部门提交的开票申请开具相应发票。
6.每月将当月会计凭证整理装订，其他相关财务档案整理装订。
7.完成公司统计申报工作。