（一）岗位职责​

资金日常管理：负责现金收付、银行存款结算业务，严格执行现金管理制度，确保资金安全；办理银行开户、对账及票据管理，跟踪回款进度；配合融资相关工作，整理银行授信、贷款所需的资金流水、存款证明等基础资料，协助办理贷款申请、续贷及还款手续，跟踪融资资金到账情况并及时登记。​

账务登记与核对：逐笔登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结；定期核对银行对账单与账面余额，编制余额调节表，确保账款相符；对融资资金的收支单独核算登记，形成专项台账。​

支付与结算支持：审核费用报销单据，办理付款手续；操作网银及微信、支付宝等第三方支付平台，完成资金划转与对账；按融资协议要求，准确办理利息支付、本金归还等资金划转。​

资料保管与交接：妥善保管现金、有价证券、财务印章及银行票据，按规定整理归档资金相关凭证与资料；单独归档保管融资合同、授信批复、还款计划表等融资相关文件，确保资料完整可追溯。​

（二）任职要求​

学历专业：本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业。

经验资质：1 年以上出纳工作经验，持有初级会计职称或会计从业资格证者优先，具备融资辅助工作经验者优先。​

专业能力：熟悉国家财经法规、银行结算流程及现金管理条例；熟练使用财务软件、Excel 办公工具及主流网银系统；了解银行融资基础流程，能准确整理与提交融资所需资金类资料。​

职业素养：原则性强，对数字敏感，工作细致高效；具备高度保密意识、责任心及良好沟通能力，能配合完成融资相关协调工作。​