岗位职责：
1.负责根据业务实质办理票据及保函，实时更新保函台账和票据台账；
2.负责各类收付项目及时准确的录入系统；
3.负责银行授信资料提供等工作；
4.负责每月资金计划编制、执行、分析及考核等工作；
5.负责资金周报、月报，资金归集等工作；
6.负责与各单位的资金结算工作；
7.按照公司费用报销制度有关规定，审核各项报销手续是否完备，原始凭证是否真实附件是否齐全，金额是否正确；
8.严格做好项目备用金的管理办法，负责备用金的登记工作，并做好及时清理；
9.完成领导交办的其他事项。
任职要求：
1.3年以上工作经验，财务相关专业本科以上学历；
2.良好的口头及书面表达能力；
3.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识；
4.退休人员优先。