岗位职责：

1.银行关系与信贷管理；

2.融资策略与执行：根据公司战略和经营计划，制定融资策略与方案

3.票据业务管理：负责公司票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票等）的全生命周期管理，提高票据流转效率，降低票据使用成本，挖掘票据融资潜力。

4.建立精准、高效的现金流预测、监控与分析体系，保障现金流的绝对安全。

5. 财务费用优化与收益创造，降低公司财务费用，并积极创造额外资金收益。

6. 风险管理：识别、评估和管理公司面临的各类资金风险，确保所有资金操作符合国家法律法规和公司内部政策。

任职要求：

1.教育背景：本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业优先。

2.工作经验：5年以上中大型企业资金管理、司库管理或相关领域工作经验。

3.核心能力：对利率、汇率等市场变动高度敏感，并能迅速做出有效决策，熟练运用财务模型和数据分析工具进行资金分析和决策支持。

4. 证书：持有CPA、ACCA、CFA、FRM、资金管理师等相关证书者优先。