岗位职责：
1.负责与托管银行进行投资款项、费用、收益等的资金划拨，定期进行银行存款对账工作，确保账实相符、账账相符；
2.负责在管基金的全流程会计核算，准确编制会计凭证，审核各类原始票据及业务合同的财务合规性，及时登记和维护财务账簿；
3.按时编制基金的季度、年度财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表等)及管理报表；
4.协助配合年度审计、专项审计及政府审计工作，提供所需资料；
5.负责基金相关税务核算与申报工作，及时缴纳各项税款；
6.负责整理、装订及保管会计凭证、账、报表等财务档案资料；
7.完成上级交办的其他与基金财务相关的各项工作。
任职要求：
1.本科及以上学历，专业不限，32周岁以内；
2.3年及以上相关经验，有银行或金融行业经验优先。