1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每月配合人事审核好工资表，并协助发放。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

10.公司领导安排的其他事宜。