一、职责描述：

（一）基金设立与备案管理

1. 负责新设基金的工商注册、中基协登记备案，处理基金类型变更、管理人/托管人变更等重大事项的申报材料准备及系统操作；

2. 协调法律、财务等团队，确保基金合同、合伙协议等法律文件的合规性，并完成相关备案流程。

（二）基金日常运营管理

1. 监控基金资金流向，包括募集资金到账、划拨、LP出资缴款及收益分配，确保资金使用合规性；

2. 维护ERP系统或基金管理系统中的基金数据，定期生成基金简报、定期报告及清算报告；

3. 对接托管银行等第三方机构，核对基金净值、交易数据及现金流水。

（三）合规与风险控制

1. 跟踪私募行业法规动态（如中基协备案要求、税务政策），制定内控制度，防范运营风险；

2. 参与基金合同条款审核，确保投资范围、收益分配等条款符合监管要求；

3. 配合年度审计、税务申报及监管检查，处理合规整改事项。

（四）信息披露与投资者沟通

1. 编制基金定期报告（如季度报告、年度运营报告）、重大事项披露文件，向投资者和管理层汇报基金业绩；

2. 维护投资者关系，解答投资者对基金运作的疑问，参与路演及投后会议。

（五）投后管理与退出支持

1. 协助投后团队监控被投企业财务状况，参与投后估值调整、退出收益测算；

2. 协调基金清算流程，包括资产分配、税务清算及工商注销手续。