出纳（综合职能岗）职位描述

一、岗位定位

本岗位需同时承担出纳工作与文员打单的工作，兼具财务数据处理及团队协调能力，和公司日常运营。需直接向老板汇报工作。

二、核心职责

1. 出纳
- 办理现金收付、与各个门店的银行结算业务，确保资金交易准确，严格审核报销单据及付款流程合规性
- 管理现金、票据及财务印章，每日盘点现金并编制日报，按月核对银行账目，编制余额调节表
- 负责银行账户全流程管理，包括开户、年检、销户及网银操作
2. 行政文员工作
- 处理文件收发、档案整理与归档，建立电子化台账
- 协调安排会议，完成会议通知、记录及纪要整理
- 负责办公用品采购管理、办公设备维护等日常行政事务
3. 数据管理与分析
- 实时监控财务后台数据，汇总资金收支、业务流水等信息
- 定期编制可视化数据报告，分析资金流动趋势，为决策提供依据
- 协助完成月度/季度财务数据统计与分析工作
4. 跨部门协作
- 与业务部门高效对接，及时响应付款申请与报销需求
- 协同会计团队完成账务处理，确保业财数据一致
- 配合内外部审计，提供完整准确的财务资料

三、任职要求

1. 教育背景：财务、会计、经济类专业大专及以上学历，持有初级会计职称优先
2. 经验要求：1-3年出纳工作经验，具备行政文员工作经历者优先
3. 技能要求
- 精通用友/金蝶等财务软件及Excel高级数据处理
- 熟悉出纳全流程操作与行政事务处理规范
- 熟练使用后台数据管理系统，具备数据可视化能力
4. 个人特质
- 年龄22-35岁，学习能力强，适应快速变化的工作要求
- 严谨细致，具备高度责任心与保密意识
- 出色的沟通协调能力，能高效处理多方工作需求