一、财务职责

1 负责公司现金的收付、保管，确保资金安全。 管理银行账户，办理转账、汇款、存取款等业务。每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符。

2. 审核报销单据，核对金额、票据真实性后付款，收取客户款项（现金/转账），及时开具收据或发票，支付供应商货款、员工工资、费用报销等。

3.每月与会计核对银行对账单，定期向管理层提交资金流水报表。

4. 保管空白支票、发票、收据等重要票据，规范使用并登记，协助会计整理原始凭证（如报销单、合同等）。

5. 按期对仓库、固定资产进行抽盘、全盘。

6 编制月度资金计划及资金分析报告，为公司财务决策提供支持，及时反馈财务数据异常情况，协助解决财务问题，合外部审计工作，提供相关资料和解释说明。

二、行政职责

人事、行政相关工作

其他：配合审计、工商年检等临时性工作。

任职要求

1. 熟悉国家财经政策和会计、税务法规， 能够熟练使用办公自动化设备和财务软件

2..本科会计或财务管理相关专业，具有初级会计职称者优先。
3.具备良好的数字敏感度和细心的工作态度，能够处理大量数据。

4. 细心、诚信、沟通能力较强（需对接银行、税务等）。
5. 毕业5年左右为佳，条件优秀者可放宽工作经验限制。