1.负责依据审核过的发票领用单,签发发票,
2.负责依据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责准时送交银行。
3.负责依据主管会计供应的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责准时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。