1、日常收付款前坚持财务手续，严格审核单据，每个单据必须符合公司报销流程；

2、负责公司增值税发票的开具、保管和安全，做好签收工作，每月开票系统需上报税务及远程清卡操作；

3、收付款后逐日登帐、数字准确、摘要简洁清楚进行账务处理，做到日清月结，期末及时对账、结账，做到帐实相符；

4、工资待审批通过后及时生成付款单并做好银行格式提交后台走发放工资流程；

5、公司《日资金计划执行表》、《资金周报》、《费用报销台账》在规定时间上报集团；

6、管理银行账户开立、销户、变更信息等工作，做好银行的沟通协调，确保银行结算业务准确及时；

7、凭证、账簿，打印、整理、装订、归档，按规定执行；

8、《发票专用章》、《财务专用章》的保管工作；

9、年度公司各个银行询证函填报工作；

10与稽核、支付中心和后台工作人员，做好报销、付款和做帐沟通与协调。

11、其他零星行政事务