一：岗位职责

1. 资金收付管理

核心职责之一，含以下内容：

(1) 款项汇款：凭审批付款申请单，核对收款方信息、金额及用途，通过网银/柜台转账，取凭证并登记银行日记账；大额/特殊款项按规定走多级审批。

(2) 收款处理：接收客户项目款等往来款，转账收款截图并登记。

2. 员工报销管理

规范报销流程，确保费用合规，具体：

(1) 报销单据审核：审核报销单及原始凭证真实性、合法性、完整性，重点查发票信息、金额、审批流程，不符单据退回并指导完善。

(2) 报销款项支付：按规定方式支付审核通过单据，现金支付核对金额，转账支付录准银行卡信息；报销档案整理：每月将已支付报销单据整理黏贴好，妥善保管以备审计查询。

3. 工资发放管理

配合人力完成工资核算发放，保障按时足额到账：

(1)工资数据核对：接收人力月度考情表和计算出工资表，核对员工信息、应发/实发工资、扣款项目等数据准确性，确保无遗漏错误。

(2)工资支付：按实发总额提交银行发放申请，通过网银/代发系统将工资转至员工银行卡，及时获取发放回单。

(3)工资凭证处理：发放后整理工资表、银行回单等凭证归档，作为账务依据并登记银行日记账。

4. 账务与票据管理

保障财务数据准确及票据安全规范：

(1) 登记日记账：凭收付款凭证逐笔登记现金/银行日记账。

5. 其他辅助工作

完成领导交办一些临时财务工作。

二：岗位要求

1.学历与专业

大专及以上学历，会计、财务管理、金融等相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称优先。

2.工作经验

(1) 2年及以上出纳工作经验，有会务、会展、文旅等服务行业出纳经验者优先。

(2) 熟悉会议行业收支特点(如阶段性集中收款、项目制付款)，能应对会议旺季(如大型展会、论坛)的高强度资金处理工作。

3.专业技能

(1) 熟练操作财务软件(如用友、金蝶)及 Excel(VLOOKUP、数据透视表等功能)，能高效完成台账登记与报表编制。

(2) 熟悉增值税发票开具规范(尤其是会务服务类发票)。

(3) 掌握现金管理条例、银行结算制度，了解会议行业常见费用核算标准。

4. 综合素质

(1) 具备较强的责任心与细心度，对数字敏感，能规避资金收付错误(如金额核对、票据审核)。

(2) 有良好的沟通能力，能与会务部、供应商、参会人员顺畅对接，处理收款咨询、付款确认等事宜。

(3) 严格遵守财务保密制度，不泄露公司资金情况、客户缴费信息。