一、岗位职责：
1. 及时调整电脑系统中应收帐款各分类帐的余额，使之与总帐中的余额一致。
2. 审计当天收入报表，检查收入单据并与收入报表相核对，确保酒店收入的正确、完整。

3. 确保系统产生的客帐余额与酒店住店客人帐户总额一致。确保酒店住店客人帐户总额和总帐寓客帐户的余额一致。交叉核对计算机产生的报表。审核所有收银员上交的报表及其凭证，确保所有前台交来的帐款的相关凭证完整保存。
4. 审核每日客人余额的报表，并采取必要的程序进行收帐。

5. 调整收款凭证，使之与总出纳报表一致。
6. 将付款金额输入电脑，冲抵应收帐款。
7. 每日对前日转入的应收账款进行核对检查，确保应收帐款的会计分录与总帐一致。

8. 确保迅速、正确地完成每日营收报表。确保酒店收入的正确、完整。
9. 确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序，根据酒店有关程序配合相关部门进行收帐。
10. 对坏帐及退回的支票进行汇总。调查退回的支票并跟踪其款项的收回。
11. 完成应收帐款科目的日记帐分录。
12. 按一定的类别或客户名字的字母顺序存放销售部合同。

13. 对未收到的账款进行监督。 对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 14. 以黑名单的形式列出付款信誉差的公司、个人、旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。
15. 按上级需求准备每月帐龄表及其它报表。追踪、执行帐龄报表。
16. 编制其他需要的报表、明细表及分析报告。
17. 保管所有发票和单据。保管所有与收入相关的单据，如客人帐单、客人资料、收据、餐饮账单、支付单据、折扣或调整单据，杂项的借贷凭证等。
18. 检查并审核所有酒店收入的调帐和折扣，并审核相关帐单是否符合酒店制度。
19.检查总出纳的报表，现金报销报表，和其他收入控制表。
20. 审核旅行社佣金的报表。处理旅行社的佣金。
21. 监督、核查夜审的工作。负责应收帐户开户。
22. 每日对前日转入的应收账款进行核对检查。

23. 准备早餐调节表和客房调节表。
二、任职要求：
1.财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历。
2.三年以上四星级及以上财务岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式。
3.通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。
4.熟练运用会计电算化，熟练使用ERP财务软件。
5.具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。
6.良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，对企业忠诚度高。