1. 现金与银行存款管理：按规定办理现金收付、报销，及时准确登记日记账，做到日清月结。管理银行账户，办理转账、汇款、对账等业务，保管相关票据。
2. 单据与票据管理：审核原始凭证的合规性，妥善保管现金支票、转账支票等财务票据。
3. 账务处理与核对：每日盘点库存现金，确保账实相符；定期与会计账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
4. 其他支持工作：协助会计准备单据、开具发票、工资发放等；完成领导交办的其他财务相关工作。