一、每天工作：
1、执行日常现金收付与银行结算业务，严格审核单据合规性，确保资金收付准确无误。登记现金日记账，做到日清月结；盘点库存现金确保账实相符；
2、通过网银办理银行收付款业务；登记银行存款日记账；下载银行对账单；
3、保管现金支票、转账支票等票据；登记票据使用情况（记录号码、金额、用途等）；
4、审核员工报销单据的真实性与完整性，按审批流程完成报销付款。
二、每周工作：
1、编制现金收支周报、银行余额调节表，梳理未达账项并配合会计完成账目核对；
2、整理银行回单、报销凭证等财务资料并移交会计。
二、每月工作：
1、编制银行存款余额调节表，梳理未达账项，；与会计核对银行账目，确保账账相符；
2、核对票据使用台账与实际库存，排查使用风险，确保票据安全，；
3、配合完成工资发放与税务代扣代缴，保障合规履约。
三、每年工作：
- 系统整理出纳相关会计档案（含凭证、报表、票据台账等）；按档案管理规定分类归档、妥善保管（确保档案可追溯）；
- 按要求配合外部审计机构检查，提供现金、银行相关财务资料并解答疑问（季度同步执行，年度汇总配合）。
硬性条件：
1、2年以上出纳工作经验，熟悉现金管理、银行结算及税务代扣代缴流程；有制造业工作经验优先考虑；
2、会计、财务管理等相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称优先；
3、熟练操作网银系统与财务软件(如金蝶、用友等)，能独立完成日记账登记与报表编制，熟悉资金平台操作者优先；
3、具备较强的合规意识与风险防范能力，对数字敏感，细节把控严格。
4、工作严谨负责，有良好的沟通能力与团队协作精神，严格遵守保密规定，能承受一定的工作压力。