岗位职责：
1.根据公司生产经营状况、资金收支情况和投资需求，核定公司资金预算。根据资金余缺情况办理流动资金贷款和银行承兑票据的贴现，确保生产经营的正常进行所需资金。
2.根据每日资金收付凭证，编制汇总资金收支日报、台账；
3.负责银行账户开立、注销备案、授信等管理工作。
4.负责集团司库系统的运维、填报工作。
5.领导交办的其他工作。
任职要求：
1.大学本科及以上学历，初级职称；
2.具备一定的逻辑思维、系统思维能力；
3.具有较强的沟通、策划、组织、协调、执行、学习和文字表达能力。