1、贯彻执行国家相关财经法规，执行公司内部财务管理制度；
2、负责相关的会计核算，月末核对银行、现金日记账，确保公司资金的安全性；
3、负责资金的管理，协助财务总监编制资金计划，报批并按计划执行；每周一上报此前资金计划的实际执行情况，上报公司领导；
4、根据公司的资金需求，协助筹集资金的工作，为公司贷款业务提供相应的准备工作和实际办理工作；
5、负责部分委外加工对账及结算工作；
6、协调好和银行的关系；
7、备查账的登记与管理
8、内部单据保管、整理、装订成册和归档保管工作。