工作职责

1、负责编制集团资金日报表，及时整理核查，保证账务相符，月末拉取银行对账单。

2、负责上海地区银行业务，包含对公账户开户、销户、公司经营地址/法人变更，银行流水及对账单打印，拉取公司开立户清单等业务。

3、负责公司账户信息表维护，包含闲置银行账户梳理及销户，新开立账户转账限额登记并调整。

4、负责保管公司网银key、财务章、银行开户资料、基本户存款信息等资料。

5、负责集团支付结算业务，并保证付款的及时性和准确性。

6、负责月初期末EAS出纳板块结账，并编制期末银行余额调节表。

7、完成领导安排的其他工作事项。

任职资格

1、30以下 大专及以上学历，会计初级职称。

2、3年以上出纳从业经历，熟悉银行结算及临柜业务，有集团工作经验者/CBS系统使用经验者优先。

3、熟练使用Windows、Word、Excel等日常办公软件和金蝶系统。（必须）

4、对数据敏感，逻辑清晰，工作细致有责任心，有一定的抗压能力。

5、具备良好的沟通能力和团队协作精神