1、 每日更新资金明细表及票据清单，保证报表反应公司真实资金状况。

2、 对于领导安排的付款，及时准确的进行网银制单，并交相关人员复核。

3、 每月初及时做好各公司各银行存款的对账工作。

4、 每月及时打印相关收付款水单。

5、 银行对账单、其他档案管理工作。

6、 银行账户开户、销户。

7、 纸质银行承兑汇票到期承兑。

8、 配合审计提供相关资金方面的资料。

9、 其他外勤工作。

10、每周给商业部发回款明细。

11、不定时在销售群里回复回款状况。

任职要求：

1、熟悉相关会计准则及税务法规。

2、上岗前各项考核（健康状况、综合素质、培训）合格。

为人诚实正直、具备督导能力和执行力。