1. 负责公司现金、票据、银行存款的保管，定期编制现金盘点表及银行余额调节表，确保账实相符。
2. 严格执行日常收支的管理和核对工作，认真审核原始凭证，每日按时编制资金日报表，准确开具各类票据及发票，月终及时完成对账工作。
3. 熟练办理各类银行收付结算、账户新设或注销、理财、资信证明等业务，保障公司资金流转的顺畅。
4. 积极配合会计人员生成出纳模块凭证，协助整理装订会计凭证，确保财务资料的完整性和规范性。
5. 协助会计人员进行各项财务资料的准备、归档及保管工作，全力配合内部审计和外部审计工作。
6. 认真完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。
二、任职要求
1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 具备1 - 3年出纳工作经验，持有会计从业资格证书者优先；有初级会计师资格证者将予以重点考虑。
3. 熟练掌握Office办公软件，尤其是Excel的运用，熟悉常用财务软件的操作。
4. 熟悉国家财经法规、现金管理制度，严格遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
5. 工作认真细致，具备较强的责任心和风险意识，能够保守公司商业机密。
6. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与公司各部门有效配合。