岗位职责：
1、资金支付（录入）以及原始单据审核；
2、银行汇票办理、背书以及台账维护；
3、银行保函办理与保管；
4、现金保管与盘点、银行支票填写及保管,每月资金余额ERP系统维护；
5、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作；
6、按月跟踪收集各部门月度资金计划；
7、负责融资台账维护以及授信资料整理提报；
8、按月完成银行台账维护；
9、领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、财会专业本科以上学历；
2、熟练掌握office软件，熟练掌握金蝶、用友或SAP等财务软件；
3、初级会计师及以上，条件优秀者可适当放宽。