现金管理： 负责日常现金收付、保管、清点，确保账实相符、日清月结，控制库存限额。

银行结算： 办理银行转账、汇款、支票业务，操作网银，及时准确处理各类收付款。

账务登记： 及时、准确登记《现金日记账》和《银行存款日记账》。

对账稽核： 每日核对现金库存，定期核对银行账户，编制《银行存款余额调节表》。

票据印章管理： 安全保管及规范使用现金、票据、财务印章（部分）、网银工具等。

报销发放： 处理员工报销（初审及支付）及工资、奖金等的发放。

合规安全： 严格遵守财务制度与法规，确保资金安全，保守财务机密。

完成交办： 高效完成上级安排的其他相关工作。