【岗位职责】：
1.认真审查各类付款单据的金额和批准手续，按照费用报销流程及审批权限的有关规定，办理各项费用报销业务，并录入付款单。负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
2.按规定每日登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，每日向财务总监报告资金情况。
3.管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。
4.跟进业务收款，并及时进行收款单的录入与确认。
5.更新应收跟踪表，并提醒相关人员跟进应收未收项目。
6.列印各银行账户的收付凭证、银行对账单，月末与会计核对账户余额。
7.领导交代的其他事情。
【任职要求】:
1.年龄35-43岁，品德兼优；
2.大专以上学历，财务相关专业优先考虑；
3.具备1年以上相关工作经验，具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；
4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友、金蝶软件)；
5.工作认真、负责、要求岗位稳定；
6.具备良好的职业道德水平。
大小周制
职位福利:五险、高温补贴、全勤奖、年终奖。