1. 负责公司的日常资金收付款工作，按照公司规定进行现金、支票、电汇、转账等资金的收付款操作；
2. 核对银行对账单和公司账户余额，及时更新资金账务，确保账户的准确性和完整性；
3. 登记、管理和归档公司的财务凭证，例如收据、支票、发票等；
4. 协助财务部门完成财务报表的编制和归档工作，包括收入、支出等方面的统计和分析；
5. 协助审计人员进行财务审计，提供必要的财务资料和报表；
6. 处理员工的工资发放及相关的税前、税后扣款工作；
7. 进行银行存款和取款业务，办理各类银行手续；
8. 负责公司的备用金管理，定期进行备用金的支取和充实；
9. 协助上级领导完成其他与出纳工作相关的任务和事项；
10. 保护公司的商业机密，维护公司的声誉，执行上级交办的其他临时性工作。