2、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金；

3、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点（每半月定期盘点一次，并编制现金盘点表）和编制银行存款余额调节表。编制日记账周报，每周一以加密的形式报给经理。逢月末的周日可到次月1日早上报；

4、保管库存现金、票据及各种有价证券的登记：保管收付款和银行结算所需用的印章、财务章以及公章等。严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整；

5、根据现金收付和银行结算业务的单据登记现金和银行存款日记账，及时进行核对现金及银行存款明细账，每日下班前进行当日现金及银行存款盘点做到余额相符，并于每日下班前把当天的日记账发给相关的人员；确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清，做到日清月结；

6、核算以及发放员工工资（每月8号前完成上月员工工资的核算，并提交给副总经理审核）；

7、员工社保缴纳以及公司礼品的管理；

8、在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理；

9、 销售出库单整理归档，每月初整理上个月的销售出库单据，对于没客户签字的出库单及时整理出来发给业务催收，保证每张出库单都要客户签字；

10、供货合同、销售合同的整理归档；

11、登记保管各种明细账、总分类账；

12、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因，及时反馈；

13、协助主管会计录入相关凭证，检查录入凭证的准确性；

14、打印进项票、销项票，并登记入账；

15、每月25号提前做好工资发放工作；

16、完成考勤统计工作，按照考勤制度规定的时间点发给相关部门确认核对，未按相应时点发给相关部门做绩效考核；

17、根据项目主管的付款计划，填写准确无误的付款凭证。并把有账期的当月的发票和付款填写到相应的供应商付款计划中；

18、完成领导交办的其他工作。