1、对接银行业务，负责公司商场费用报销、日常现金、银行存款收支银行卡账务核对及登记现金、银行存款账；
2、每周盘点库存现金，银行存款做到账实相符；
3、每日编制货币资金表上报总经理；
4、负责整理凭证，保管装订归档；
5、领导安排的其他工作；
6、工作时间 8:30-17:30，月休4天