1.负责制定和完善中国乐凯资金管理制度，并监督实施；
2.审核中国乐凯母公司及事业部的资金计划及付款流程（含财政资金支付）；
3.负责中国乐凯的套期保值的管理，套保的申请、批复及监督管理
4.负责中国乐凯的资金集中管理及集中支付率指标；
5.负责中国乐凯的银行账户管理及开户审批；
6.组织中国乐凯范围内司库体系的培训及使用；
7.负责制定和完善中国乐凯融资、担保等相关管理制度；
8.组织中国乐凯及所属单位的债务融资与担保业务预算的申报、审核及批复工作，并对各单位的融资担保业务进行监督；
9.与口行、财务公司、各合作银行等金融机构维护协作关系，拓宽融资渠道，综合平衡筹融资品种，降低筹融资成本；
10.负责中国乐凯母公司财产一切险的投保工作；
11.负责宏达的网银审核工作；
12.负责中国乐凯及所属单位年度内部利息补偿工作